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一、安徽省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主題基金基本情況

安徽省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主題基金以母子基金架構(gòu)運(yùn)行。其中，母基金規(guī)模33.68 億元，存續(xù)期10年。中金私募股權(quán)投資管理有限公司（簡稱“中金私募”）擬作為安徽省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)主題母基金管理機(jī)構(gòu)，按照“政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、科學(xué)決策、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，助推安徽省高端裝備制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和“雙招雙引”。

二、申報(bào)機(jī)構(gòu)基本要求

子基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)具備豐富的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)資源、投資管理經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)的募資能力，需同時(shí)滿足以下基本條件：

（一）管理資質(zhì)

子基金管理機(jī)構(gòu)正式簽訂合伙協(xié)議前，實(shí)繳出資不低于1000 萬元人民幣，并須在基金投資決策前取得私募股權(quán)投資基金管理人相關(guān)登記備案資質(zhì)。在同等條件下，優(yōu)先與配資比例高、社會募資能力強(qiáng)、資本運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富、有產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入能力和重組項(xiàng)目儲備的基金管理機(jī)構(gòu)合作。

（二）管理團(tuán)隊(duì)

子基金管理機(jī)構(gòu)須在安徽省內(nèi)設(shè)置固定辦公場所并配備專屬且穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，至少有3 名具備3 年以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高級管理人員，至少 1名核心人員常駐安徽辦公；管理團(tuán)隊(duì)主要成員沒有受過行政主管機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)處罰的不良記錄；在 3 年內(nèi)未受過行業(yè)自律組織處罰。

（三）出資要求

子基金管理機(jī)構(gòu)須對所管理基金出資，認(rèn)繳出資原則上不低于所管理基金認(rèn)繳規(guī)模的1% 。

三、申報(bào)子基金要求

（一）組織形式、存續(xù)期及注冊區(qū)域

子基金為有限合伙制，存續(xù)期不超過母基金運(yùn)營期限，原則上應(yīng)注冊在安徽省內(nèi)。

（二）出資比例

具體出資比例將結(jié)合機(jī)構(gòu)募資能力、業(yè)績能力、本土服務(wù)能力、產(chǎn)業(yè)資源、落地區(qū)域等要素具體商談。省、市、縣三級財(cái)政資金、政府引導(dǎo)基金或母基金、地方國有獨(dú)資企業(yè)實(shí)際出資子基金的總和不得高于子基金實(shí)繳總額的50% 。

（三）投資領(lǐng)域

子基金應(yīng)聚焦高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)投向工業(yè)機(jī)器人、增材制造（3D 打?。F(xiàn)代工程機(jī)械、智能成套裝備（含電力裝備和農(nóng)機(jī)裝備）、軌道交通裝備、航空航天裝備、高端數(shù)控機(jī)床、高端醫(yī)療裝備、現(xiàn)代能源裝備、新一代信息技術(shù)裝備、其他特色專用裝備及核心基礎(chǔ)零部件等相關(guān)產(chǎn)業(yè) 。

（四）返投要求

子基金投資于安徽省注冊企業(yè)的資金不低于母基金出資的1.2 倍。對于以下情形可將子基金投資于安徽省以外被投企業(yè)的投資額計(jì)算為子基金投資于安徽省注冊企業(yè)的投資額，具體包括：

1．在基金存續(xù)期內(nèi)，安徽省以外的被投企業(yè)注冊地遷往省內(nèi)（ 5年內(nèi)遷出的除外），或被安徽省注冊企業(yè)收購（僅限于控股型收購或收購并表）；

2．被投資企業(yè)注冊在安徽省外，通過對該項(xiàng)目投資，將其企業(yè)總部、區(qū)域總部、納稅主體、生產(chǎn)基地、研發(fā)基地落戶安徽省內(nèi)，或在安徽省內(nèi)成立子公司，實(shí)繳資本不低于子基金投資安徽省外被投企業(yè)投資額的；

3．基金管理公司或?qū)儆谕粚?shí)際控制人的管理公司在管的不屬于引導(dǎo)基金體系內(nèi)的其他基金，新增投資安徽省內(nèi)注冊企業(yè)或投資安徽省外注冊企業(yè)且符合前述情形的。

（五）管理費(fèi)

子基金投資期管理費(fèi)按照不超過基金實(shí)繳規(guī)模的2% 收取。退出期管理費(fèi)按照已投未退的投資金額作為收取基數(shù)，比例減半收取。延長期不收取管理費(fèi)。

（六）門檻收益率

子基金門檻收益率不低于年化6.5% 。

（七）募資要求

子基金管理機(jī)構(gòu)在母基金投資決策前，應(yīng)提供除母基金外擬出資人的出資承諾函或內(nèi)部決策文件等材料。

（八）儲備項(xiàng)目

子基金管理機(jī)構(gòu)在申報(bào)時(shí)應(yīng)提供儲備項(xiàng)目清單（包括滿足返投的本地項(xiàng)目和可引入項(xiàng)目），儲備項(xiàng)目與子基金投資策略和領(lǐng)域相匹配。

（九）優(yōu)先情形

以下申報(bào)的子基金在滿足《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金組建方案》的要求下，可優(yōu)先考慮：

1．高端裝備制造領(lǐng)域上市公司、龍頭企業(yè)或其關(guān)聯(lián)方參與或發(fā)起設(shè)立的子基金；

2．募資進(jìn)度較快的子基金，已募集到擬設(shè)子基金總規(guī)模的 50%以上（不含本母基金出資部分）；

3．子基金管理機(jī)構(gòu)具備優(yōu)秀的返投及產(chǎn)業(yè)資源導(dǎo)入能力，已儲備多個(gè)可引入安徽省的高端裝備制造領(lǐng)域項(xiàng)目。

四、子基金申報(bào)流程

（一）公開征集

由母基金管理機(jī)構(gòu)面向市場公開征集合作的子基金管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)行子基金方案的初步洽談。

（二）投資立項(xiàng)

母基金管理機(jī)構(gòu)對子基金進(jìn)行初步篩選，對符合投資方向和投資條件的子基金進(jìn)行立項(xiàng)。

（三）盡職調(diào)查

母基金管理機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)對子基金管理機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查。

（四）投資決策與實(shí)施

按照市場化原則對擬投子基金進(jìn)行投資決策，母基金管理機(jī)構(gòu)根據(jù)投資計(jì)劃開展投資談判、協(xié)議簽署、基金出資等工作。

五、申報(bào)方式

申報(bào)機(jī)構(gòu)按照附件申請報(bào)告格式和要求提供蓋章掃描版申報(bào)材料至郵箱，截止時(shí)間為2023 年3月 31日。

六、其他事項(xiàng)

1．申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)承諾對申報(bào)材料的合法性、真實(shí)性、有效性、一致性負(fù)完全責(zé)任，提供虛假材料的，母基金將不再進(jìn)行合作，嚴(yán)重的將依法追究責(zé)任。

2．本公告僅是一種邀約邀請行為，并不構(gòu)成法律上的要約。子基金管理機(jī)構(gòu)根據(jù)上述程序擇優(yōu)確定，如未入選不再另行通知。

3．中金私募對申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)擁有最終解釋權(quán)。